Goldman Sachs ha assegnato a due azioni europee un potenziale rialzo di 12 mesi superiore al 100% nelle sue scelte di agosto, con lo sviluppatore britannico di energia pulita Ceres Power in testa al 168%.
La previsione arriva con le azioni europee al massimo, con lo Stoxx 600 che ha toccato un massimo storico martedì.
Dove Goldman Sachs vede i maggiori guadagni a 12 mesi
Il titolo di Ceres Power è sceso di oltre il 31% il mese scorso mentre gli investitori mettevano in discussione le catene di approvvigionamento, l'esecuzione e la durata della domanda di IA. Gli analisti di Goldman leggono questo calo come un punto di ingresso, citando il suo modello di licenza e l'esposizione alla crescita dei data center.
Rheinmetall ha preso il secondo posto con un potenziale rialzo previsto del 102%. L'appaltatore della difesa tedesco ha guadagnato il 15,1% a luglio dopo aver superato le stime del secondo trimestre.
I ricavi sono aumentati di circa il 69% a 3,289 miliardi di euro, mentre l'utile operativo ha raggiunto i 562 milioni di euro contro aspettative di quasi 470 milioni, secondo le cifre preliminari. Gli analisti di Goldman vedono il titolo come fortemente sottovalutato nel contesto del riarmo europeo.
La banca prevede anche un potenziale rialzo del 64% per BT Group e DSV nei prossimi 12 mesi. Gli analisti puntano sulla monetizzazione della fibra di BT e sull'integrazione di DB Schenker da parte di DSV, anche se le azioni di DSV sono scese del 9,3% a luglio.
Infine, ASML è uno dei tre nomi che Goldman ha aggiunto alla sua lista mensile 'European Conviction Directors’ Cut'. Gli analisti prevedono un potenziale rialzo del 52% nei prossimi 12 mesi.
“Mentre l'uso crescente dell'IA è un fattore strutturale di domanda, la base di entrate di ASML è diversificata lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori e la sua posizione unica nel mercato significa che cattura la spesa indipendentemente dall'applicazione che guida la prossima ondata di investimenti nei chip,” hanno detto gli analisti.
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Le azioni europee raggiungono record mentre i divari settoriali si allargano
L'ottimismo di Goldman arriva mentre le azioni europee continuano a raggiungere nuovi massimi. Lo Stoxx 600 ha chiuso con un aumento dello 0,7% a 656,86 punti, un nuovo massimo storico. L'indice di riferimento ha guadagnato il 10% nel 2026, mentre UBS ha recentemente alzato il suo obiettivo di fine anno a 690, implicando circa un 5% di ulteriore potenziale di crescita.
I rendimenti settoriali, tuttavia, si sono diversificati drasticamente. I nomi dei semiconduttori hanno guidato, con Soitec in aumento del 371% e AT&S in aumento del 330% dall'inizio dell'anno, secondo CNBC.
Quella tendenza si è poi raffreddata. AT&S e Aixtron sono scese di oltre il 20% dai loro picchi di metà giugno, tuttavia il stratega di Morningstar Michael Field ha sostenuto che la spesa dietro il settore rimane bloccata.
“Il denaro è impegnato in capex e le aziende di semiconduttori stanno vedendo i benefici di questa spesa,” ha detto.
Rheinmetall pubblica risultati dettagliati del primo semestre giovedì. Quel rapporto offre il primo test per vedere se gli utili possono sostenere i calcoli del 102% di Goldman.
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Fonte: BeInCrypto
