Le azioni di Tesla (TSLA) hanno chiuso la scorsa settimana a $313.03, in calo di quasi il 18% in cinque sessioni e con la perdita settimanale più ripida dal 2022. Due diversi breakdown dei grafici ora indicano $296 come prossimo obiettivo al ribasso.
Il selloff ha cancellato la zona di supporto a $350 dopo che i risultati del secondo trimestre hanno abbinato ricavi record a un forte mancato profitto. Le prime quotazioni pre-mercato di lunedì suggerivano un modesto tentativo di rimbalzo verso $321.
Il mancato guadagno ha innescato il calo
Tesla ha riportato $28.24 miliardi di ricavi nel secondo trimestre, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente e sopra le stime. Tuttavia, gli utili rettificati di $0.33 per azione hanno mancato il consenso di $0.51, e il margine operativo è sceso all'1.4%.
La spesa in capitale è aumentata del 142% a $5.79 miliardi mentre l'azienda ha canalizzato denaro nell'intelligenza artificiale, nei robot Optimus e nella produzione di robotaxi. Il flusso di cassa libero è diventato negativo per la prima volta dall'inizio del 2024.
Alcuni a Wall Street vedono la reazione come eccessiva. Il direttore generale di Wedbush Securities, Dan Ives, ha definito l'impennata della spesa in capitale un problema di tempistica piuttosto che una tesi rotta, dicendo a CNBC:
“Questa è una corsa agli armamenti che si sta svolgendo e siamo solo al 15% del percorso.”
Altri analisti rimangono divisi sul fatto che la pazienza con la storia dell'IA giustifichi la valutazione attuale mentre i margini si comprimono.
Il grafico settimanale perde $350 mentre inizia il test della linea di tendenza
Il grafico settimanale mostra l'entità del danno. La candela della scorsa settimana è scesa del 17.81%, attraversando la zona di $350 che aveva agito come supporto dal settembre 2025. Quella zona ora si trasforma in resistenza.
Il prezzo attualmente si trova su una linea di tendenza ascendente tracciata dai minimi del 2024, una linea che ha definito il trend rialzista più ampio di Tesla per oltre due anni. Una chiusura settimanale al di sotto di essa segnerebbe una rottura strutturale, non solo una correzione.
Sotto la linea di tendenza, la prossima zona di domanda significativa si trova intorno ai $260, un'area che ha prodotto forti inversioni nel 2024 e 2025. Sopra, i $470 rimangono il principale soffitto che ha limitato ogni rally dalla fine del 2024.
Storicamente, un pattern bullish di cup and handle proiettava un obiettivo di $759 per TSLA. Quel scenario si attiva solo con una chiusura settimanale confermata sopra i $470, che ora sembra lontano.
La previsione del prezzo delle azioni Tesla mette in gioco i $296
Il grafico giornaliero fornisce il segnale più immediato. Dai massimi di maggio vicino ai $455, TSLA ha negoziato all'interno di un canale parallelo discendente, rispettando entrambi i confini per quasi tre mesi.
Il 23 luglio, il giorno dopo gli utili, il prezzo è sceso al di sotto del confine inferiore del canale e della zona dei $350 in un solo movimento. La sessione ha registrato il volume giornaliero più alto degli ultimi mesi, il che suggerisce convinzione dietro la rottura piuttosto che una svendita.
Il movimento misurato dalla rottura del canale proietta un obiettivo di $296.16, circa il 5% al di sotto della chiusura di venerdì. Quel livello si trova anche appena sotto la linea di tendenza settimanale, rendendo l'area tra $296 e $310 il campo di battaglia chiave di questa settimana.
Se i venditori superano i $296, si apre la porta verso la zona di domanda a $260, un altro 12% più in basso. Al contrario, i tori dovrebbero riconquistare i $350 e rientrare nel canale per invalidare la struttura ribassista.
Il prossimo catalizzatore potrebbe non essere tecnico. Qualsiasi progresso concreto sull'economia dei robotaxi o una tempistica ferma per Optimus potrebbe cambiare il sentiment più rapidamente di quanto suggerisca il grafico. Fino ad allora, le azioni Tesla vengono scambiate tra un canale rotto sopra e una linea di tendenza di due anni sotto, e uno dei due deve cedere.
Fonte: BeInCrypto
