Moderna, l'azienda farmaceutica americana diventata popolare per il suo vaccino COVID, ha trascorso tre giorni a negoziare come un'azione meme. Le azioni sono esplose del 177% mercoledì dopo che il suo vaccino personalizzato mRNA contro il cancro con Merck ha avuto successo in una sperimentazione di Fase 3 sul melanoma, aggiungendo circa 30 miliardi di dollari di valore di mercato in una sola sessione.
Un forte copertura degli short ha aiutato a trasformare una grande scoperta clinica in un movimento di mercato straordinario. Poi è arrivato il colpo di frusta. Moderna è scesa del 23,6% giovedì, prima che gli acquirenti tornassero venerdì.
Anche dopo il violento ritracciamento e un'altra sessione volatile, Moderna era ancora in aumento di oltre il 140% per la settimana. Gli analisti di BeInCrypto hanno ora esaminato altre tre azioni statunitensi che potrebbero avere un setup simile.
Intel (INTC) si adatta al modello, senza la compressione
La giornata di Moderna è iniziata con un crollo e un recupero, e Intel ha avuto entrambi, scendendo a 21,81 dollari prima di quadruplicare a 92,80 dollari in un anno, anche se i leader dei chip vacillavano.
Il suo fatturato del secondo trimestre è cresciuto del 25,4%, il migliore degli ultimi 15 anni, e il CEO Lip-Bu Tan ha appena investito 10 milioni di dollari nell'azione a 95 dollari per azione.
Il dubbio è presente anche. Intel è valutata Hold, con solo 5 dei 29 analisti che la valutano Buy, anche se la previsione media di 116,84 dollari implica un potenziale rialzo del 26%.
La scatola mancante è la compressione, poiché Intel ha solo il 2,87% delle sue azioni short e il suo interesse aperto put-to-call, il denaro in opzioni, è esattamente pari a 1,00.
Il grafico dei prezzi è l'altro riquadro aperto. Una figura di testa e spalle inversa si è formata dalla metà di luglio, con un minimo a $81.88 e un trigger vicino a $107, mentre il volume di vendita è diminuito dal 12 agosto, anche se i rendimenti obbligazionari hanno colpito i chip.
Una chiusura giornaliera sopra $106.91 proietta il 30% verso $139.60, e il kit di design 14A che raggiunge Apple questo autunno è la sua lettura. Sotto $81.88, la tesi ‘azioni come Moderna’ fallisce.
Target (TGT) è la corrispondenza più vicina
Il gigante della vendita al dettaglio Target rispecchia il modello su scala più piccola. Il suo crollo è stato del 67%, da oltre $250 nel 2021 a un minimo di $83 lo scorso novembre, e un superamento del Q2 lo ha sollevato solo del 4.28% a $159.
Il dubbio è la corrispondenza più acuta nel pezzo. La previsione media di $152.71 è del 3.95% sotto il prezzo, mentre 11 dei 22 analisti lo valutano Hold, e le ultime chiamate tendono a Hold o Sell.
Wall Street sta valutando un'azione a nuovi massimi come se fosse ancora rotta, il tratto distintivo di azioni come Moderna.
Anche i ribassisti sono posizionati, con opzioni pesanti in put al 1.03 e 3.70% delle azioni short, perché il rally è proseguito con un volume in diminuzione.
L'azione dei prezzi si regge da sola. Target è salita in un canale ascendente dal 20 maggio, e una chiusura giornaliera sopra $161.96 riapre la linea superiore del canale, dove una rottura proietta circa il 30%.
I supporti attendono a $151.41 e $144.89. Tuttavia, il volume in diminuzione e una caduta sotto $134.35 possono indebolire la tesi.
Macy’s (M) spunta ogni casella, alcune solo a metà
La catena di grandi magazzini Macy’s (M) soddisfa tutte e cinque le condizioni di Moderna, con due solo parzialmente. Non ha mai subito un crollo in stile Moderna, e il suo grafico è il più debole qui. Tuttavia, presenta i due segnali più chiari: incredulità degli analisti e posizionamento ribassista.
La previsione media di $22.43 è inferiore del 4.15% rispetto al prezzo di $23.40, con solo 1 rating Buy tra 8 analisti. La chiamata di $27 di JP Morgan si colloca tra i Hold. Infine, ha il più pesante orientamento verso le put dei tre a 1.11, il più vicino eco dei corti caricati di Moderna.
Il grafico è il più debole dei tre, ma ha appena dato un motivo di speranza. Macy’s ha mantenuto un canale in crescita dal 15 maggio, quasi lo ha perso il 16 agosto, e gli acquirenti hanno difeso il pavimento con il volume di acquisto più forte dal 4 agosto.
Il supporto di Moderna alla linea di $61.91 ha tenuto allo stesso modo prima della sua lettura, quindi un pavimento difeso può sorprendere.
La resistenza per M si trova a $23.93. Tuttavia, il grande ostacolo si trova a $25.33, in aumento di circa l'8%. Solo sopra $29.01 il tono diventa rialzista. Sotto $23.06, il canale fallisce. Gli utili sono previsti per il 10 settembre, quindi questo catalizzatore è ancora davanti.
Opinione dell'analista: L'obiettivo corrisponde meglio alla configurazione di Moderna, ma la sua grande notizia è stata il superamento del Q2 che è arrivato questa settimana, e il titolo si è già mosso un po'. Intel e Macy’s hanno ancora le loro notizie in arrivo, una chiusura a $107 per uno e il rapporto del 10 settembre per l'altro.
E questo è dove risiede il restante potenziale, perché un'azione può solo salire su una sorpresa che non è ancora accaduta. Se Intel perde $81.88 o Macy’s perde $23.06 prima di allora, l'idea è da scartare.
Fonte: BeInCrypto
