Le azioni Apple (AAPL) sono a circa il 4% da un traguardo di 5 trilioni di dollari dopo un rapido rally. Il prossimo rapporto sugli utili metterà alla prova se i fondamentali possono sostenere il movimento.
Le azioni Apple attualmente rimangono superiori del 9,8% rispetto alla chiusura del 22 giugno, con un valore di mercato di quasi 4,8 trilioni di dollari. Con l'attuale numero di azioni, Apple avrebbe bisogno di un prezzo delle azioni di circa 340 dollari per raggiungere una valutazione di 5 trilioni di dollari.
Questo lascia un divario di circa il 4%. La domanda immediata per i trader è se gli utili di Apple del 30 luglio possano giustificare il recente rally.
Gli utili diventano il principale catalizzatore a breve termine
Apple riporterà i risultati del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato il 30 luglio. Wall Street si aspetta utili per azione di circa 1,89 dollari.
Le previsioni di Apple prevedono una crescita dei ricavi del 14% al 17%, il che implica circa 107,2 miliardi di dollari a 110,0 miliardi di dollari, rispetto ai 94,0 miliardi di dollari dell'anno precedente.
Un superamento dei titoli potrebbe comunque essere insufficiente dopo il forte aumento delle azioni. I trader al dettaglio dovrebbero monitorare la domanda di iPhone 17 e la crescita dei servizi. Il margine lordo e i commenti della direzione sui costi della memoria potrebbero influenzare le aspettative per il prossimo ciclo di iPhone.
Apple entra nel rapporto con un solido slancio. I ricavi del secondo trimestre fiscale sono aumentati del 17% a 111,2 miliardi di dollari, mentre l'EPS diluito è aumentato del 22% a 2,01 dollari.
I servizi hanno stabilito un altro record. Le azioni ora vengono scambiate a quasi 39 volte gli utili passati, il che alza l'asticella per le previsioni.
L'ottimismo sull'IA ha già sollevato la valutazione
Le aspettative sull'IA e la minore spesa infrastrutturale di Apple hanno contribuito a guidare il recente riassestamento. Apple ha brevemente superato Nvidia come la società più preziosa al mondo il 17 luglio.
HSBC ha quindi aggiornato AAPL a Buy con un obiettivo di $366, mentre l'obiettivo di $250 di KeyBanc riflette preoccupazioni riguardo a un rallentamento degli aggiornamenti dei dispositivi e della crescita dei Servizi.
Quella vasta gamma di obiettivi mostra quanto il mercato rimanga diviso. Un Siri rinnovato e un possibile iPhone pieghevole possono supportare il caso a lungo termine. Il loro tempismo e l'effetto sulle vendite rimangono incerti, quindi il rapporto di luglio offre un test più chiaro della domanda attuale.
Previsione del Prezzo delle Azioni Apple
CoinCodex, una delle principali piattaforme di previsione dei prezzi delle criptovalute e delle azioni, prevede che Apple continui a costruire sui suoi recenti guadagni prima di entrare in un periodo di consolidamento alla fine del 2026, seguito da un nuovo rialzo verso il 2027.
Il modello di CoinCodex del 20 luglio proietta $337.50 in cinque giorni e un massimo di luglio di $382.53. Il suo percorso poi diventa volatile: il modello mostra una media di $289.67 a dicembre prima di recuperare a $422.24 a luglio 2027.
Quella cifra finale rappresenterebbe circa il 29.4% di rialzo rispetto al prezzo attuale.
Livelli Chiave per i Trader al Dettaglio
L'area di $340 è il livello chiave di rialzo perché corrisponde approssimativamente alla soglia di $5 trilioni. Un movimento sostenuto sopra di essa dopo gli utili rafforzerebbe il breakout.
Sotto il mercato, $320 è il primo livello da osservare, seguito dalla zona $310 a $315 formata all'inizio di luglio.
Gli utili possono causare ampie variazioni notturne, quindi la dimensione della posizione conta più di una previsione precisa. Il caso rialzista richiede un altro trimestre forte e una guida sicura. Il principale rischio al ribasso è che risultati solidi possano comunque non soddisfare le aspettative già riflesse nel prezzo.
Fonte: BeInCrypto
