Le 5 migliori aziende da tenere d'occhio nel terzo trimestre per i trader di borsa

Una quotazione record al Nasdaq, un boom di trading alimentato dai meme e il più grande detentore aziendale di Bitcoin (BTC) che vende le sue monete definiranno questo trimestre. Queste 5 aziende nel settore dell'IA e delle criptovalute portano le storie che gli investitori seguiranno fino a settembre.

Ognuna affronta una prova chiave questo trimestre, dai risultati d'esordio alla difesa della dominanza di mercato. Ecco le 5 aziende da tenere d'occhio.

1. SK Hynix (SKHY)

SK Hynix è la seconda azienda più preziosa della Corea del Sud e il principale fornitore mondiale di chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM). L'azienda è emersa come uno dei maggiori beneficiari del boom dell'infrastruttura IA, con la domanda per i suoi chip di memoria avanzati che continua a superare l'offerta.

Lo scorso anno, SK Hynix ha dichiarato che l'intero approvvigionamento pianificato per il 2026 era già stato venduto, evidenziando la forza della domanda a lungo termine per l'IA. Questo slancio ha contribuito a far salire le sue azioni quotate a Seoul di oltre il 180% dall'inizio dell'anno.

La scorsa settimana, SK Hynix ha fatto il suo debutto a Wall Street. L'azienda ha iniziato a essere quotata al Nasdaq venerdì, fissando il prezzo delle sue azioni a 149 dollari per raccogliere oltre 26 miliardi di dollari nella più grande quotazione estera mai avvenuta su un mercato statunitense.

Le ADR hanno debuttato con forza, aprendo vicino a 170 dollari, prima di chiudere la loro prima sessione quasi 13% più in alto.

Nonostante i solidi fondamentali, la volatilità è stata anche una caratteristica definente. Le azioni quotate a Seoul dell'azienda sono scese del 15,4% in una sola sessione oggi.

Come si comporterà il titolo durante questo trimestre sarà interessante da osservare, specialmente dopo un notevole calo a seguito dell'IPO record di SpaceX.

Gli analisti rimangono fermamente ottimisti. Goldman Sachs ha aumentato le sue previsioni di profitto operativo per SK Hynix del 24% a 454 trilioni di won (299,62 miliardi di dollari).

Citi ha alzato il suo obiettivo a 3,1 milioni di won a maggio, circa il 68% sopra il prezzo attuale di 1,8 milioni di won. Nel frattempo, UBS ha detto ai clienti di acquistare i nuovi certificati di deposito statunitensi mentre vendevano le azioni quotate a Seoul.

2. SpaceX (SPCX)

SpaceX di Elon Musk è un'azienda aerospaziale, di connettività e intelligenza artificiale, che ha assorbito xAI prima del suo debutto sul mercato. L'azienda è diventata pubblica a giugno con il più grande IPO mai registrato.

SpaceX ha fissato il prezzo delle sue azioni a 135 dollari e ha aperto a 150 dollari il 12 giugno. Il titolo ha toccato i 225 dollari nella sua prima settimana prima di subire un continuo calo.

Il calo è continuato nonostante l'inclusione nel Nasdaq-100, un traguardo che attira flussi di investimento passivi da fondi indicizzati. Venerdì, ha chiuso a un minimo storico di 145,30 dollari, in calo del 9,7% rispetto al prezzo di chiusura del debutto.

Tuttavia, almeno sei importanti broker, tra cui Morgan Stanley, Goldman Sachs e UBS, hanno avviato la copertura con valutazioni equivalenti a 'comprare', ha riportato Bloomberg.

L'attenzione ora si sposta sul primo rapporto sugli utili dell'azienda come società pubblica. SpaceX non ha annunciato una data, anche se gli analisti si aspettano che avvenga all'inizio di agosto.

Gli analisti sono ottimisti ma molto distanti. Morgan Stanley ha fissato un obiettivo a 300 dollari, circa il 106% sopra i livelli attuali, con un caso ottimista di 600 dollari e un caso pessimista di 75 dollari.

RBC e Banco BTG Pactual hanno entrambi fissato obiettivi a $225, UBS a $210, Goldman Sachs a $205 e Stifel a $190. Anche il più basso di questi implica circa il 31% di rialzo rispetto alla chiusura di venerdì.

3. Robinhood (HOOD)

Robinhood è cresciuta da un'app di trading al dettaglio a una broker globale con oltre 27 milioni di conti finanziati. L'azienda ha ampliato il suo business crypto attraverso l'acquisizione di Bitstamp e ha lanciato il proprio Layer-2, Robinhood Chain, a luglio.

Il titolo è in calo dall'inizio dell'anno a causa di un ribasso del mercato. Tuttavia, ha guadagnato significativamente da maggio con un rally del 51%.

I volumi DEX e la spinta dell'AI agentica hanno anche catturato l'attenzione. Il volume DEX di Robinhood Chain ha raggiunto un record di $893 milioni l'11 luglio, secondo i dati di Dune, alimentato da una rinnovata frenesia per le meme coin guidata da Cash Cat.

Allo stesso tempo, l'azienda sta espandendo il suo trading di AI agentica dalle azioni alle crypto. I mercati delle previsioni sono diventati un altro motore di crescita. I contratti evento scambiati su Robinhood sono passati da 300 milioni nel Q1 2025 a 8,8 miliardi nel Q1 2026, secondo Artemis.

Wall Street ha ricalcolato il titolo con notevole rapidità questo mese. Mizuho ha alzato il suo obiettivo sulle azioni HOOD a $130 da $115 mantenendo un rating Outperform.

Barclays ha aumentato il suo obiettivo del 48,8% a $122 da $82 e ha ribadito il suo rating Buy. Morgan Stanley ha anche alzato il suo obiettivo del 30,5% a $124 da $95.

4. Strategia (MSTR)

Strategy o MicroStrategy è il più grande detentore aziendale di Bitcoin, con 843.775 BTC acquistati a un prezzo medio di $75.653. Con Bitcoin sotto $63.000, la posizione è profondamente in rosso.

Il famoso volano dell'azienda si è invertito. Il suo premio di mercato rispetto al valore netto degli attivi è sceso sotto 1x, rendendo le nuove vendite di azioni dilutive. Nel frattempo, MSTR, come il resto delle azioni crypto, sta lampeggiando in rosso, in calo del 37,7% finora nel 2026.

Strategy ha venduto 32 BTC a fine maggio per finanziare i dividendi preferenziali, la sua prima vendita da un'operazione legata alle tasse nel dicembre 2022. Il consiglio ha poi approvato un Digital Credit Capital Framework il 29 giugno, che autorizza la vendita di fino a $1,25 miliardi in Bitcoin. Vendite più grandi sono seguite a luglio.

I guadagni del secondo trimestre sono programmati per il 30 luglio. Gli investitori osserveranno se l'azienda si orienterà ulteriormente verso le vendite di Bitcoin sotto la sua autorizzazione di $1,25 miliardi.

Gli analisti sono divisi sul percorso di recupero. Citi ha mantenuto un rating di Buy ma ha ridotto il suo obiettivo a $136 da $260, quasi dimezzando la sua previsione. Mizuho ha abbassato il suo obiettivo a $213 da $340. Allo stesso tempo, Barclays ha avviato la copertura con un rating di Equal Weight e un obiettivo di $130.

5. Circle (CRCL)

Circle emette USDC (USDC), il secondo stablecoin più grande. L'azienda è diventata pubblica lo scorso anno, cavalcando un favorevole slancio normativo e l'aumento dei prezzi delle criptovalute.

Tuttavia, il calo del mercato crypto ha pesato sui rendimenti azionari. L'analisi di BeInCrypto ha rivelato che Circle sta scambiando a un prezzo inferiore rispetto al suo apertura di $69.

Misurato rispetto al prezzo di offerta di $31, tuttavia, Circle è ancora in aumento di oltre il 100%. Questo lo rende uno dei soli due recenti debutti che stanno ancora negoziando sopra i loro prezzi di offerta.

La concorrenza ha colpito duramente alla fine di giugno quando Stripe, Visa e BlackRock hanno lanciato una stablecoin rivale chiamata Open USD, facendo crollare le azioni di Circle del 17% in un solo giorno. Il titolo è ora sceso del 16,6% dall'inizio dell'anno.

Tuttavia, Circle ha ottenuto importanti vittorie normative. L'azienda ha ricevuto l'approvazione finale dall'Ufficio del Comptroller of the Currency (OCC) per stabilire una banca fiduciaria nazionale.

Detiene anche la conformità MiCA sia per USDC che per il suo EURC denominato in euro, conferendole licenze che il suo rivale del consorzio non possiede. Gli utili del secondo trimestre del 12 agosto offrono il prossimo test per vedere se quel fossato si sta mantenendo.

Gli analisti hanno la più ampia gamma di obiettivi in questa lista. Goldman Sachs ha ridotto il suo obiettivo a $96 con un rating Neutro, circa il 47% sopra i livelli attuali. Bernstein ha confermato il suo rating Outperform con un obiettivo di $190, mentre Clear Street ha definito eccessivo il selloff.

Fonte: BeInCrypto