Il Miglior Affare della Settimana Non Era Crypto o Oro, Era il Tuo Caffè Mattutino
Uno dei migliori scambi della settimana non è stato Bitcoin o oro. Era seduto nella tua cucina. Il prezzo del caffè arabica è aumentato del 16,19% lunedì, il suo maggiore guadagno in un giorno di questo secolo, chiudendo a un massimo di 5,5 mesi.
Il movimento ha sollevato i futures del caffè di circa il 43% sopra il loro minimo di inizio giugno vicino a 239 centesimi per libbra. I ritardi nella raccolta in Brasile, il calo delle scorte in borsa e i rischi di El Nino hanno alimentato il rally.
Né i principali cripto né il record dell'oro si sono avvicinati a quel movimento in un giorno.
Perché il prezzo del caffè sta aumentando dopo i ritardi nella raccolta in Brasile
Secondo Barchart, l'arabica di settembre ha guadagnato 48,75 centesimi lunedì, il suo maggiore avanzamento in un giorno dal 2000. La scintilla è venuta dal Brasile, il più grande produttore di caffè al mondo.
La consulenza Safras & Mercado ha riportato che la raccolta 2026/27 del Brasile era completata al 52% al 1° luglio. Questo è inferiore al 60% dello scorso anno e alla media quinquennale del 55%.
Il clima aggiunge pressione. Somar Meteorologia ha registrato nessuna pioggia in Minas Gerais, la principale regione arabica del Brasile, nella settimana fino al 5 luglio. Nel frattempo, il previsore Rural Clima ha avvertito che le piogge previste a metà luglio potrebbero rivelarsi "dannose" per i raccolti.
Le scorte indicano la stessa direzione. Le scorte di arabica ICE sono scese a un minimo di 2,25 anni di 366.756 sacchi lunedì. Inoltre, un reale brasiliano più forte scoraggia le esportazioni e i contadini stanno apparentemente trattenendo i fagioli.
El Nino minaccia anche la prossima stagione. NOAA vede una probabilità del 67% di un record “Super El Nino”, che potrebbe interrompere la fioritura di settembre e ottobre che definisce il raccolto del Brasile 2026/27.
Tuttavia, il caso ribassista non è scomparso. Il USDA prevede ancora un raccolto brasiliano record di 71,9 milioni di sacchi, e Rabobank ha recentemente aumentato la sua stima di surplus di arabica a 9,5 milioni di sacchi. Questi dati hanno spinto l'arabica a un minimo di 19 mesi solo quattro settimane fa.
Il ribaltamento da allora suggerisce che il mercato ha abbandonato quella storia di surplus. Il caffè ha anche partecipato a una domanda più ampia di materie prime, con l'oro che si mantiene sopra i 4.000 dollari per oncia questo mese.
I Futures del Caffè Escono da un Canale Discendente sul Grafico Settimanale
Il grafico settimanale mostra una chiara rottura dal canale parallelo discendente che ha guidato i prezzi verso il basso dal massimo di ottobre 2025. Il prezzo è uscito dal modello a fine giugno e ora scambia vicino a 343 centesimi.
Il rally ha già superato il ritracciamento di Fibonacci 0.5 a 339,5 centesimi. Quel livello deriva dal movimento tra il minimo di giugno a 238,7 e il massimo di ottobre 2025 a 440,26.
Il prossimo ostacolo si trova al ritracciamento 0.618 di 363,26 centesimi. Si sovrappone a una zona di offerta tra 363 e 375 che ha respinto i prezzi ripetutamente nel 2025. Pertanto, quest'area rimane la resistenza a lungo termine più importante.
Un volume settimanale in aumento ha accompagnato la rottura, il che suggerisce una reale pressione di acquisto piuttosto che una sottile compressione corta. Se i tori si fermano, la zona recuperata tra 308 e 318 centesimi dovrebbe fornire il primo supporto.
Il grafico giornaliero e il breakout RSI pongono 370 centesimi in vista
Il grafico giornaliero conferma il momentum. Il prezzo è salito sopra il massimo swing del 24 marzo a 318,8 centesimi, un livello che coincide con il ritracciamento di Fibonacci 0,382. Le barre di volume più grandi dell'anno hanno accompagnato il movimento.
Il prossimo obiettivo si trova a 370,65 centesimi, il massimo swing della fine di gennaio. Si trova appena sopra il ritracciamento 0,618, creando un cluster di resistenza stretto tra 363 e 370. Martedì, il contratto è sceso del 2,4% a circa 341 centesimi, mantenendo comunque il livello 0,5.
Gli indicatori di momentum raccontano una storia simile. L'RSI giornaliero è salito sopra una linea di resistenza discendente che lo aveva limitato da febbraio 2025, con rifiuti ad agosto e settembre 2025 che convalidano quella trendline. L'indicatore ora legge vicino a 75.
Tale lettura segnala una forte convinzione rialzista ma anche condizioni di ipercomprato. Storicamente, livelli simili hanno preceduto fasi di raffreddamento a breve termine, in linea con il ritracciamento di martedì. I dati recenti sulle posizioni hanno già mostrato capitali che ruotano verso beni durevoli prima del breakout.
La struttura rimane rialzista mentre il prezzo del caffè si mantiene sopra i 315-319 centesimi su base di chiusura. Una chiusura giornaliera al di sotto di quella zona segnerebbe il rally record come una compressione, mentre una rottura tra 363 e 370 aprirebbe la strada a 397 e ai 400 centesimi psicologici.
Per gli investitori che confrontano le materie prime fino alla fine dell'anno, il caffè si è appena imposto nella lista.
Fonte: BeInCrypto