Jim Cramer Nomina 5 Azioni Top del Ciclo di Spesa in AI

Jim Cramer ha nominato le 5 azioni che crede siano meglio posizionate per beneficiare del ciclo di spesa per l'intelligenza artificiale (AI), indicando diversi fornitori di chip come i vincitori attuali del mercato.

Cramer ha sostenuto che Wall Street sta premiando le aziende che forniscono il boom dell'AI mentre punisce i giganti della Big Tech che lo finanziano.

Le azioni che Cramer dice vinceranno

Cramer ha descritto Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) e Advanced Micro Devices (AMD) come i maggiori guadagni del trimestre.

Secondo lui, il “disallineamento tra domanda e offerta” ha aumentato la crescita degli utili, portando gli analisti a emettere una serie di upgrade e ad alzare gli obiettivi di prezzo per le aziende del gruppo.

I numeri dietro i nomi della memoria sono estremi. Micron ha riportato un fatturato del terzo trimestre fiscale di 41,5 miliardi di dollari. Inoltre, ha brevemente superato Meta in capitalizzazione di mercato a 1,4 trilioni di dollari. Bank of America ha anche alzato il suo obiettivo per Micron a 1.500 dollari da 950 dollari.

Nel frattempo, altre aziende hanno anche registrato una crescita notevole. L'azienda ha riportato un fatturato di 5,95 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale, in aumento del 97% rispetto al trimestre precedente.

L'azione è aumentata di circa il 4.800% in 12 mesi grazie alla domanda di NAND guidata dall'AI. Citi ha fissato un obiettivo di prezzo di 2.500 dollari con una valutazione di acquisto.

Intel segue con numeri più stabili, riportando un fatturato del primo trimestre di 13,6 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Cramer l'ha nominato il suo nuovo preferito.

Perché i fornitori stanno battendo la Big Tech

Cramer ha spiegato che la domanda di calcolo ha superato l'offerta, facendo aumentare il costo dei chip di memoria e dell'hardware di rete. Questa dinamica ha premiato i venditori piuttosto che gli hyperscalers che scrivono gli assegni.

“Wall Street ora premia le aziende tecnologiche con prodotti ad alta domanda e punisce i loro clienti,” ha detto.

La pressione si vede nel nastro. I Magnifici 7 hanno perso circa 2,3 trilioni di dollari di valore di mercato durante giugno. Il calo è avvenuto mentre gli investitori si chiedevano se la spesa record per l'IA avrebbe generato abbastanza profitto per giustificarla.

Anche Nvidia (NVDA), un fornitore chiave di calcolo per l'IA, ha ritardato il rally. Cramer ha attribuito il rallentamento a preoccupazioni che la concorrenza dei chip personalizzati avrebbe intaccato il suo dominio.

Fonte: BeInCrypto